Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Comptable Trésorerie (h/f) basé à Suresnes

La gestion des flux et des soldes :

Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
Etablissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion, le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique

Le reporting mensuel et hebdomadaire :
Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie

Le contrôle interne :
Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des remises en banque
Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures dans les filiales
Participation à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie

L'optimisation des coûts et produits financiers :
Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés

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Quel est le profil idéal ?

De formation Bac +2/3 ou équivalent en comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.

Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.
Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et Powerpoint. La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA constituerait un plus.

Pourquoi les rejoindre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "

Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.

 
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