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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
COMPTALENTS, Cabinet de Recrutement dédié aux métiers Comptables et
Financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets
professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à
votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le
souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage
d'un recrutement réussi.
Nous recherchons pour notre client UN(E) TRÉSORIER(ÈRE) en CDI. Le
poste est à pourvoir à ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)
Vos missions sont :
VOUS ASSUREZ LE SUIVI ET L'ANALYSE QUOTIDIENS DE LA TRÉSORERIE ET
SES FLUX :
* Vous analysez les flux de trésorerie pour déterminer les besoins
en cash-flow ou trésorerie disponible et vous donnez de la
visibilité aux équipes du siège sur les mouvements de trésorerie
* Vous pilotez le solde de trésorerie, le cas échéant vous
équilibrez les comptes
* Vous analysez les positions bancaires, procédez au rapprochement
bancaire
* Vous établissez périodiquement la documentation des flux et des
soldes de trésorerie
VOUS ÉTABLISSEZ LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE, LE REPORTING ET LE
SUIVI DES ÉCARTS :
* Vous établissez et opérez le suivi des prévisions de trésorerie
en relations avec le Directeur Financier
* Vous êtes en charge des reporting Trésorerie Groupe à
destination de la Direction Groupe et de l'Actionnaire
* Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget de
trésorerie et les flux réels constatés, vous identifiez les besoins
de financement à court terme
VOUS ÊTES EN CHARGE DES RELATIONS BANCAIRES :
* Vous êtes le product owner de l'outil de Trésorerie
* Vous contribuez activement aux relations avec les banques et les
différents acteurs de services financiers
* Vous négociez les conditions bancaires
* Vous suivez les pouvoirs bancaires, répertoriez et mettez à jour
les délégations et collèges de signature
AMÉLIORATION CONTINUE :
* Proposition et mise en oeuvre d'amélioration des process liés
à la Trésorerie, notamment contrôle interne (contrôle des remises
en banques, processus de validation, etc.)
* Enrichissement du reporting Trésorerie du Groupe afin
d'améliorer le pilotage quotidien
Quel est le profil idéal ?
VOTRE PROFIL :
* Vous avez une formation supérieure en finance ;
* Vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans sur un poste
similaire ;
* Vous maîtrisez l'outil bureautique EXCEL ;
* Vous avez un anglais professionnel.
RÉMUNÉRATION : 45/55k EUR selon profil et expérience.
AVANTAGES : mutuelle, Pass Navigo.
ANGLAIS PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier...). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n'attendez plus pour nous confier vos besoins.
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