Offre d'emploi

Gestionnaire Middle Office - H/F Offre expirée

APTIC

Quelles sont les missions ?

Nous recherchons pour notre client, établissement financier de renom, un.e gestionnaire middle office, dans le cadre d'un remplacement congé maternité.

Nombreuses interactions avec l'ensemble de la Direction Financière, le Front Office, le RCCI et la Direction Juridique



En lien direct avec la Direction Financière, le Front Office et la Direction Juridique, la mission principale du/de la Gestionnaire Middle Office est d'être un appui au Front Office dans la réalisation des investissements et des cessions et lors du suivi des participations.
Cette mission implique notamment les tâches suivantes :

 
1. Gestion de l'actif des fonds

Exécution des prises de participations :

Collecter/réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l'exécution des opérations.
S'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude de la documentation.
Alimenter les référentiels des informations relatives à une opération dans l'outil SI dédié
Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissement
Editer et transmettre les documents nécessaires aux contrôles et au traitement comptable de l'opération.
Suivi des portefeuilles : 

Collecter/réceptionner périodiquement la documentation juridique, financière et administrative des participations (AIC, PV d'AG/CA, documentation sociale).
Remonter au Front Office, le cas échéant, les besoins de constitution d'un dossier en cas d'opération sans flux financiers
Alimenter les référentiels SI
Collecter et vérifier les AIC
Participer à l'élaboration des reportings
Réaliser les rapports de gestion
Gérer la trésorerie des fonds 

2. Gestion du passif des fonds

Anticiper et préparer les appels de fonds
Gérer les distributions
Suivre la vie des fonds, anticiper et traiter les événements statutaires
Profil recherché :