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Offre d'emploi
Comptable tresorerie h/f
Anvergure

Anvergure
Paris
CDI
Anvergure

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales du Groupe, - S'assurer que les différentes entités soient toujours financées de manière optimale et que les liquidités soient toujours sécurisées - Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe. - Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux ...) en collaboration avec les équipes comptable. Reporting : - Suivi des tableaux de bord de trésorerie, - Suivi mensuel des prévisions de trésorerie Groupe, - Suivi des dettes et créances interco, - Suivi des placements, - Gérer la réconciliation des comptes courants. Optimisation du BFR : - Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO). Gestion des relations bancaires : - Gestion et suivi des relations, des contrats et des services auprès des partenaires du pool bancaires, - Suivi des financements Groupe, de l'affacturage et des échanges dédiés (logiciel Target), - Suivi et analyse des intérêts et des frais financiers, Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire : - Gérer l'administration bancaire en lien avec les services internes et avec les banques, - Développer le contrôle interne des processus bancaires, - Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.

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Quel est le profil idéal ?

Issu d'une formation supérieure en comptabilité (Bac+2/3), DCG ou finance, vous avez au moins 4 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire. La compréhension et la maîtrise de AGICAP est un plus pour le poste. Doté(e) d'une rigueur et d'un sens de l'organisation déjà démontrés, vous savez allier rigueur et flexibilité. Vous êtes également reconnu pour votre bonne humeur et votre cohésion d'équipe. Dans le cadre de vos relations internes et externes, vous faites preuve d'un bon relationnel. Vous avez le sens de l'organisation et vous êtes polyvalent(e).

Pourquoi les rejoindre ?

ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, une société Internationale d'Ingénierie et de Conseil en Hautes Technologies, basé dans les Hauts-de-Seine (OUEST 92), un(e) : COMPTABLE TRESORERIE (H/F) pour un CDI à pourvoir au plus vite.

 
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