Quelles sont les missions ?

En tant que trésorier senior H/F, vous intégrez le service de la trésorerie groupe, dans une équipe autour d'un directeur trésorerie qui s'appuie actuellement sur un cash manager et une assistante de trésorerie. La trésorerie répond aux différents besoins du groupe qui est sous LBO.

En tant que trésorier senior H/F, voici vos principales missions :

* Gérer et suivre les flux quotidiens tant sur le contrôle que sur la validation ou la documentation.

* Suivre et analyser les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sur les anticipations mensuelles de positions de trésorerie. Remonter les anomalies en préconisant des actions à mettre en place.

* Maintenir à jour les bases de reporting afin de disposer de l'information en temps réel.

* Contrôler le suivi administratif des comptes bancaires et superviser les demandes documentaires des banques.

* Assurer le rôle de référent du logiciel de trésorerie tant auprès des utilisateurs que de l'éditeur (anglais). Garantir le fonctionnement des protocoles de communications du groupe (EBICS TS, Swift,) et assurer l'évolution fonctionnelle du TMS. (Gestion d'Integrity (de FIS) et des incidents).

* Dans une logique de cohésion et de dynamique d'équipe, collaborer avec le chargé de trésorerie/cash manager dans le cadre des préparations de prévisions court terme. Assurer le back-up de la trésorerie quotidienne / prévisions à court terme.

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Quel est le profil idéal ?

Issu(e) d'une formation supérieure de niveau bac+4/5, (finance, trésorerie), vous justifiez d'une expérience significative (8 ans minimum) acquise dans un service de trésorerie et idéalement dans un contexte international.

Vous disposez d'excellentes qualités d'analyse qui vous permettent d'anticiper et d'analyser les flux. Particulièrement rigoureux, vous avez développé une culture et de nombreux automatismes de contrôle. Une connaissance liée à la gestion des crédits syndiqués serait un plus.

Très à l'aise en équipe, vous avez une forte capacité à interagir avec différents intervenants et à développer une qualité de service.

Enfin, vous avez idéalement déjà collaboré sur un projet de déploiement d'outil de trésorerie, ce qui facilitera la prise en main de l'outil du groupe et la relation avec l'éditeur.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

A ce poste de trésorier senior H/F, vous intégrez un groupe de services international ambitieux et leader sur son marché. Le groupe est détenu par un fonds d'investissement. De par son activité, le groupe génère de nombreux flux bancaires : plus d'un million de prélèvements mensuels, plus de 2 500 virements quotidiens et les rejets associés, en France et dans la zone européenne, le tout à traiter dans les délais imposés par ses partenaires.

 
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