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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au Responsable des Services Comptables du Groupe, le/la Responsable Trésorerie (H/F) pilote la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long terme et met en oeuvre les outils nécessaires pour l'optimiser.
En tant que Responsable trésorerie, il/elle manage une équipe composée de 6 collaborateurs et est l'interlocuteur clé en interne sur l'ensemble des sujets de trésorerie et en externe vis-à-vis des différents partenaires bancaires pour la gestion quotidienne de la relation.
A ce titre, il/elle pilote les éléments suivants :
- Gestion de la trésorerie à court terme : cash management
o Elaborer les prévisions de trésorerie à court terme et expliquer les écarts entre le réel et les prévisions ;
o Négocier avec les partenaires bancaires les frais, commissions et intérêts et en superviser le suivi et le contrôle ;
o Superviser les flux d'encaissements et de décaissements ;
o Superviser et optimiser la circulation du cash au sein de la société ;
o Superviser les travaux de clôture et le reporting mensuel de la Trésorerie ;
o S'assurer de la fiabilité des écritures comptables en lien avec la trésorerie.
- Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : prévisions de trésorerie
o Elaborer le budget de trésorerie ;
o Elaborer les prévisions de trésorerie à 6 mois pour la France et expliquer les écarts entre le réel et les prévisions.
- Fiabilisation du contrôle interne
o Contrôler la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
- Optimisation de la stratégie de placements
o Déterminer la politique de placements et de financements en adéquation avec les contraintes et besoins de l'entreprise ;
o En superviser la mise en place et l'optimisation.
- Optimisation des systèmes d'information
o Optimiser les fonctionnalités de Kyriba en lien avec la MOA du Groupe ;
o Optimiser la gestion des flux et l'interface avec la comptabilité ;
o Participer aux différents projets d'entreprise et de la direction (mise en place de
SAP notamment)
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure en Finance d'entreprise, avec une expérience réussie de 5 ans minimum acquise dans une fonction similaire ou bien au sein d'une cellule trésorerie d'un grand cabinet d'audit ou de conseil, avec un rôle de manager.
Sens des responsabilités, rigoureux(se) et organisé(e), esprit d'analyse et de synthèse.
Manager confirmé(e) d'une équipe entre 3 et 5 personnes.
Apprécie accompagner et faire monter en compétences ses collaborateurs.
Doté(e) d'une réelle aptitude à la pédagogie, capacité à animer une équipe de plusieurs personnes, à s'adapter à différents interlocuteurs et faire preuve d'organisation, d'initiative et d'autonomie.
Reconnu(e) pour son sens du contact humain et de l'écoute, sa disponibilité et son professionnalisme.
Bon(ne) communicant(e), témoigne de réelles qualités relationnelles pour animer et diffuser un climat de confiance.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Notre client, société de distribution alimentaire de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche dans le cadre de son développement un(e) Responsable Trésorerie (H/F)
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