Offre d'emploi

Comptable Trésorerie (H/F) Offre expirée

Comptalents

Quelles sont les missions ?

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie H/F pour une mission de 4 mois, renouvelable à Bezons (95) :

Rattaché(e) au Responsable Comptable vos missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne

· Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients

· Établissement des virements de trésorerie

· Saisie des caisses

· Rapprochements bancaires

· Relations avec les organismes bancaires

· Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025



Lien avec les différents services

· Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients

· Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients

· Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements

· Veiller à la bonne affectation des règlements clients



Clôtures comptables et reporting :

· Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie

· Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie

· Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur