Quelles sont les missions ?

Au sein du pôle gestion OPCVM, vous assurez un rôle central dans le suivi des opérations des gérants et dans la qualité des valeurs liquidatives publiées de nos OPC. A ce titre :

- Vous contrôlez et validez, sous la responsabilité des gérants, la valeur liquidative des OPC ;
- Vous rapprochez la comptabilité des OPC (titres et espèces des fonds) du valorisateur et du
dépositaire ;
- Vous rapprochez les titres, espèces et nombre de parts des OPC ;
- Vous contrôlez les cours de valorisation, le montant des frais de gestion et des rétrocessions à fréquence de VL ;
- Vous enregistrez et rapprochez les mouvements de passif de tous les teneurs de comptes ;
- Vous rapprochez les opérations des gérants et gérez les OST ;
- Vous assurez le suivi de la compliance des OPC (ratios);
- Vous paramétrez et suivre les rétrocessions de chaque OPC ;
- Vous Assurez le suivi et la facturation des frais de gestion fixes en lien avec l'équipe finance ;
- Vous gérez les référentiels ;
- Vous participez à l'élaboration des reporting ;
- Vous effectuez des missions de contrôle des risques de premier niveau en lien avec le responsable des risques...

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Quel est le profil idéal ?

De formation Bac + 2 minimum (comptabilité/gestion...), vous avez acquis une expérience significative (3 ans minimum) sur une fonction similaire en Middle-office ou en Comptabilité OPCVM. De plus, la connaissance du contrôle des risques est un plus. Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre autonomie, votre sens de l'organisation, votre dynamisme et votre esprit d'équipe.

Nous vous proposons d'intégrer un environnement dynamique et impliquant afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'améliorer votre expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

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des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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Qui a publié cette offre d'emploi ?

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Gestionnaire Middle-office OPCVM F/H FED FINANCE
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La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Gestionnaire Middle-office OPCVM

 
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