Quelles sont les missions ?

Au sein du département finance, et rattaché(e) au Responsable Trésorerie Europe Continentale, vos principales missions sont :
- Gérer la trésorerie quotidienne des sociétés françaises et étrangères en euro et en devises, (analyse des flux quotidiens, émission et suivi de la bonne exécution des paiements, équilibrage des comptes...),
- L'administration bancaire (gestion des comptes bancaires, KYC, pouvoirs...),
- Administrer le logiciel de Trésorerie Kyriba (nouvelles entités, comptes bancaires, tableaux de bord, conditions bancaires, connections bancaires...),
- Gérer la relation bancaire au quotidien avec les partenaires français et étrangers,
- Réaliser et aider au reporting (tableau de bord, analyse des écarts, demandes spécifiques),
- Contrôler les frais bancaires et vérifier la bonne application des conditions bancaires,
- Participer au suivi de gestion de la dette, contrôler les intérêts,
- Contribuer et participer aux projets transverses, lutter contre la fraude, digitalisation,
- Aider à la rédaction et la mise à jour des processus de trésorerie.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

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Quel est le profil idéal ?

Vous justifiez d'une formation supérieure en gestion/finance de type école supérieure de commerce, MSTCF, DSCG ou troisième cycle universitaire.
Vous bénéficiez d'une première expérience réussie en trésorerie d'au moins 3 années au sein d'un Groupe International.
Votre anglais est parfaitement opérationnel.

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