Comptable opcvm - cdi h/f
JOBBERRY RECRUTEMENT
Recrute dans le secteur Banque - Assurance - Finance
Paris
CDI

Offre d'emploi
Comptable opcvm - cdi h/f JOBBERRY RECRUTEMENT

11 avis
Comment est notée l'entreprise ?

L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail en équipe, vos missions seront les suivantes :

- Déterminer la valeur liquidative des OPCVM : valorisation des OPCVM attribués, justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts,

- Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM : réception d'ordres et contrôle, saisie des opérations diverses (factures, régularisations), saisie des mouvements sur certains OPC, calcul et contrôle de commissions diverses, ...

- Effectuer du reporting : suivi des états de rapprochement divers dans les délais fixés (comptes-courants, positions titres, parts et actions d'OPCVM en circulation)

- Gérer les relations avec les Sociétés de Gestion externes et internes, les Gérants d'OPC, les Dépositaires ainsi que les Commissaires aux Comptes.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'une formation supérieure de type Bac+2 minimum obligatoirement validée, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience sur une fonction similaire de Comptable OPC.

Une connaissance de la valorisation des fonds Private Equity serait appréciée.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- travail en équipe
- rigueur
- organisation
- fiabilité
- bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- réactivité
- autonomie.

Rémunération : 34-35 KEUR

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

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L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Cabinet de recrutement
Offre d'emploi
Comptable opcvm - cdi h/f JOBBERRY RECRUTEMENT
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

Membre du Syntec conseil en recrutement
Le Syntec conseil en recrutement ? x

Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. En savoir plus

Voir les 5 offres de JOBBERRY RECRUTEMENT

Parce que l'humain est notre meilleur atout, JOBBERRY RECRUTEMENT accompagne durablement ses candidats dans leur épanouissement professionnel.
Jobberry Banque recherche pour l'un de ses clients, une société d'asset management reconnue, un Comptable OPCVM dans le cadre d'un CDI.

Poste basé dans Paris.

Logiciel utilisé : GP 3

Rémunération : fixe de 34/35 KE + participation

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