Quelles sont les missions ?

"Ergalis recherche pour son client, filiale d'un grand groupe bancaire français spécialisé dans l'administration des fonds OPC, un(e) comptable OPCVM .

Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (" Cut off "), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.
Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
- Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
- Traite les échéanciers et les OST
- Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client
- Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
- Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
- Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
- Répond à diverses demandes internes et externes
- Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
- Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées
"

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Quel est le profil idéal ?

"- De formation Bac +5 en finance, finance de marché
- Anglais opérationnel exigé
- Appétence pour les chiffres , l'analyse financière
- Rigueur , esprit d'équipe, respect des " dead line " ... - Une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM est demandée ( 2 à 3 ans minimum)"

Pourquoi les rejoindre ?

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés.

 
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