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Offre d'emploi
Middle-Officer Fonds (H/F) Offre expirée
VIVERTIS

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au CFO (H/F) du Fonds, vous aurez différentes responsabilités :

Gestion administrative des transactionsdes fonds (en collaboration avec les équipes d'investissement)
Validation, suivi et enregistrement des opérations sur les fonds (avec le dépositaire) dans l'outil iLevel :
Investissements / désinvestissements
Souscriptions / transferts de parts
Appels de fonds / Distributions
Suivi de la trésorerie résiduelle et des réserves des fonds
Suivi de l'encaissement des appels de fonds

Contrôles opérationnels de 1er niveau (ratios / VL /...)
Participations aux travaux d'établissement de la VL
Rétro planning de calcul
Communication des éléments au valorisateur
Traitement des sujets opérationnels /modifications des fonds
Réalisation des contrôles de 1erniveau sur les VL en conformité avec le règlement du fonds
Rapprochement titres / banques
Revue des frais / provisions
Calcul du waterfall de fonds
Contrôles des contraintes d'investissement
Participation proactive à la création et la modification des procédures opérationnelles et des cartographies des risques (contribution aux développements et aux tests sur les évolutions applicatives en cours de mise en place)
Reportings et analyse des principaux indicateurs sur les fonds
Relation avec les prestataires
Point de contact pour les demandes middle/back office, les différents prestataires en lien avec les transactions et l'établissement de la VL des fonds (valorisateur, dépositaire et CAC)
La revuedes documents fournis par l'administrateur externe des fonds (bilan, compte de résultat, annexes, portefeuille, composition d'actif net, capital account, calcul des valeurs liquidatives, enregistrement comptable des transactions)

Réalisation et / ou suivi des reportings réglementaires (AMF / BdF / AIFM)

Réponses(partie Finance) aux investisseurs incluant des propositions sur des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction des investisseurs.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un master en Finance, vous justifiez impérativement d'une expérience en tant que Middle-Officer senior dans une société de gestion d'un minimum de 3 ans.

Vous connaissez l'environnement réglementaire d'une société de gestion de Private Equity.
Vous connaissez le fonctionnement des fonds de Private Equity (appels de fonds, distribution, fiscalité)
Vous avez un goût pour l'analyse de données en général. Vous maitrisez les outils et applications d'analyses et de productivité (Excel, ... etc).
Vous êtes parfaitement bilingue en anglais (écrit et oral).

Vous êtes d'une rigueur et d'une fiabilité absolue, ainsi que d'une réactivité et d'une capacité d'adaptation et d'organisation.
Vous aimez travailler en équipe et vous faites preuve d'autonomie.
Vous prenez également des initiatives et faites des propositions.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Le cabinet de recrutement Vivertis recherche un Middle-Officer Fonds (H/F) pour un fonds d'investissement en pleine croissance.

 
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