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Offre d'emploi
Trésorier (f/h) Offre expirée
APPROCHE DIRECTE

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Rattaché à la Directrice Administratif et Financier, votre mission principale consiste à estimer le BFR et à produire au plus juste un prévisionnel de trésorerie net.
Vos missions :
Gestion des flux et des soldes :
- Gérer les liquidités (multi currency) : gérer les encaissements et les paiements ;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ;
- Définition de la stratégie de financement projets en avant-vente managée par la DAF ;
- Déterminer la position bancaire en date de valeur ;
- Affecter des flux par banque (pool de 5 banques).

Gestion du budget et prévisions de trésorerie :
- Établir le budget de trésorerie mensualisé à partir des éléments obtenus par les chargés d'affaire, et par le contrôle de gestion, par le service business (FR & Etranger),
- Estimer le BFR sur la base des connaissances de l'activité et de son historique, avec le support de la Directrice financière ;
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.
- Mise en oeuvre des plans d'actions proactifs afin de respecter le budget ;

Reporting mensuel et hebdomadaire :
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel puis établir et piloter le plan d'action afin de résoudre les écarts ;
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;
- En tirer les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.


Vous pourrez également être amené à assurer la gestion des relations bancaires, la gestion et le contrôle interne en lien avec les flux de trésorerie ainsi que l'optimisation des coûts et des produits financiers.
Dans un contexte de changement d'ERP, vous participerez au choix d'un nouveau logiciel de gestion de trésorerie et à son déploiement.

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé d'un Master en finance, trésorerie ou d'un Diplôme comptable (type DCG, DSCG), vous avez une expérience de 5 ans minimum dans un département trésorerie.

Compétences techniques :
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires ;
- Maîtrise parfaite de l'IT, outils de bases de données et des tableurs ;
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation ;
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage ou Kyriba) ;
- Capacité de paramétrage et de déploiement d'un logiciel de trésorerie ; maitrise d'Excel
- Anglais courant.

Aptitudes professionnelles :
- Rigueur et précision ;
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement ;
- Capacité à piloter des projets IT ;
- Aisance relationnelle, capacité à s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers ;
- Proactivité et réactivité ;
- Capacité d'adaptation & pédagogie ;
- Être force de proposition afin d'améliorer les process existants ;
- Gout du challenge ;
- Appétence pour l'industrie et pour l'entreprenariat familiale.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Créée en 2002, Coretec Group est une ETI familiale française spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements spécifiques, sur mesure, de lignes de production et ilots robotisés destinées aux équipementiers du secteur de l'industrie automobile (OEM / Tier 1/ Tier 2).
Son expertise, son état d'esprit, son goût du challenge et la rigueur de ses processus, lui permettent de se positionner auprès de clients exigeants qui cherchent à sécuriser l'achat de solutions spécifiques selon le meilleur rapport QCD.
Son organisation est fondée sur des valeurs humaines et entrepreneuriales très vivantes de dynamisme, ambition, ténacité et audace.
L'entreprise s'est fortement développée par croissance externe et organique pour être aujourd'hui un groupe de 350 salariés répartis sur 4 sites industriels en France, Pologne et République Tchèque.
Coretec Group vient de finaliser une levée de fonds importante dont l'objectif est un doublement du CA sur 5 ans.
Dans un contexte de forte croissance (signature de grosses affaires) et suite à la récente levée de fonds, la Direction du groupe a décidé de créer le poste de Trésorier (f/h).

 
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