Quelles sont les missions ?

Nous sommes à la recherche pour notre client d'un trésorier H/F capable d'évoluer dans un environnement mouvant et exigeant.

Rattaché directement au Directeur de la Trésorerie et Financements au sein de la direction administrative et financière du Groupe, vous intégrez une équipe de cinq personnes en charge de la gestion de trésorerie, des financements, des paiements, du crédit management et du suivi des investissements. Vous aurez pour missions :

* Gestion des positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie pour optimiser la circulation du cash (15 pays et plus de 600 comptes bancaires).
* Assurer la relation quotidienne avec les banques (France et International) et administrer la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations).
* Assurer le back office des dossiers liés aux opérations de financement, de placement et de change & taux.
* Administrer les logiciels de trésorerie.
* Produire les différents états hebdomadaires et mensuels de trésorerie ainsi que les échelles d'intérêts.
* Suivre et contrôler les frais et commissions bancaires.
* Suivre le side business versus les engagements bancaires.
* Mettre à jour les pouvoirs, les KYC, les procédures de trésorerie et veillez au respect des politiques financières et procédures de trésorerie Groupe.
* Intégrer les sociétés acquises dans les systèmes du Groupe tout en appliquant les process de trésorerie.
* Participer à des projets transverses tels que les déploiements SAP, la dématérialisation des documents de trésorerie, l'évolution des logiciels de trésorerie (...).

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure en finance/trésorerie, vous justifiez d'une expérience d'au moins trois ans sur un poste similaire au sein d'un environnement international.

Votre anglais est courant à l'écrit comme à l'oral.

De plus, vous maîtrisez Excel et avez une appétence pour les outils informatiques de manière générale.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Cabinet de recrutement
Offre d'emploi
Trésorier H/F ROBERT WALTERS LYON FINANCE

Notre client, grand groupe réputé dans son secteur d'activité, recherche un trésorier H/F. Le poste est basé près de Valence (26).

 
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