Quelles sont les missions ?

Badenoch + Clark, cabinet de conseil en recrutement et évaluation de profils cadres, managers et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients, fournisseur industriel de renom, un:

Responsable Trésorerie Groupe H/F

Poste basé à Lyon (69)

Directement rattaché au Directeur Administratif et Financier du groupe, les missions principales sont:

1. Gestion des flux et des soldes

Gérer les liquidités, analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
2. Budget et prévisions de trésorerie

Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis.
Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
3. Gestion des relations bancaires

Participer à la mise en place les lignes de crédit nécessaires,
Participer à la mise en place et contrôler les conditions bancaires appliquées.
4. Contrôle interne, gestion des risques et optimisation des coûts et produits financiers

Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes,
Définir des indicateurs de suivi et mettre en place des procédures de contrôle.
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure Bac+5, vous disposez d'une expérience de 10 années minimum sur ce type de poste. Vous maitrisez les techniques de cash management, les règles comptables et financières, les process bancaires et outils de gestion de trésorerie.

Un niveau d'anglais courant est requis.

Disposant d'un excellent relationnel et d'un sens du service client, vous êtes reconnu pour votre capacité d'organisation vous permettant de respecter les délais liés à l'activité du service Trésorerie. Autonome, vous savez également travailler en équipe avec une démarche de business partner.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

DONNONS VIE À VOS AMBITIONS

Badenoch + Clark, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation de cadres et dirigeants, est présent en France depuis 2011. Nous accompagnons nos partenaires au travers de nos 7 bureaux en France (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg et Toulouse), ainsi que nos 40 bureaux européens.

Dans un contexte économique et social où le changement devient la norme, nous considérons chaque candidat et chaque entreprise comme unique. Comprendre l'ensemble de vos enjeux et attentes nous permet de vous accompagner dans vos projets individuels et vos réflexions professionnelles. Au-delà de vos savoir-faire, nous sommes convaincus que vos capacités et traits de personnalités vous rendront indispensable au sein d'une entreprise. Nous avons à coeur d'identifier votre potentiel, d'investiguer vos capacités managériales et d'explorer vos aptitudes comportementales.

Nos consultants sont experts des métiers pour lesquels ils vous accompagnent : finance & comptabilité, banque & assurance, sales & marketing, digital, IT, ressources humaines, juridique, achats & supply chain, ingénierie, immobilier & construction, conseil, life sciences, médical & santé au travail

 
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