Offre d'emploi

Chargé de Trésorerie F/H - Trésorier Offre expirée

FED FINANCE

Quelles sont les missions ?

Rattaché au service Trésorerie et Financement au sein de la Direction Financière, le chargé
de missions assure les opérations quotidiennes de trésorerie et la mise à jour du
prévisionnel.

Il est l'interlocuteur privilégié, en interne et en externe, sur les sujets de trésorerie
courants (flux, administratif, anomalies techniques, etc.). Il assure le back office de l'activité.
Il contribue activement aux projets de développement du service.

Au sein du pôle Trésorerie & Financement, vos missions seront les suivantes :

1/ Opérations quotidiennes de trésorerie :
Suivre la position de trésorerie quotidienne
Pointer les encaissements et décaissements
Effectuer les paiements et les encaissements en EUR et en devises
Réaliser les opérations d'équilibrage
Suivre les avances intragroupes et les contrats de couverture
Préparer les achats de devises

2/ Prévisionnel de trésorerie :
Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Piloter l'allocation des flux
Expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé
Renforcer la fiabilité les méthodes de prévision

3/ Back office de l'activité :
Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.)
Paramétrer et maintenir à jour les outils (paiement, communication, web banking, etc.)
Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, circularisations, etc.)
Maintenir à jour / renforcer les procédures de gestion
Contrôler la bonne application des conditions bancaires