Quelles sont les missions ?

Garant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie & Recouvrement gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie et le recouvrement.

Sur un périmètre de plus de 80 entités légales, ses principales responsabilités et missions sont :
1) Trésorerie, avec le support d'un assistant :
- Piloter les processus administratifs de gestion des pouvoirs bancaires, cautions bancaires, ouvertures/fermetures de comptes, moyens de paiements ;
- Piloter la relation quotidienne avec les interlocuteurs bancaires ;
- Arbitrer quotidiennement les flux et nivellements ;
- Assurer la gestion des flux de trésorerie quotidiens (encaissements, paiements, intégration des mouvements bancaires) ;
- Garantir la sécurisation des flux bancaires et les procédures de contrôle interne liées à la trésorerie ;
- Etablir, fiabiliser et améliorer les prévisions de trésorerie sur le périmètre France (quotidienne / hebdomadaire / mensuelle).
- Suivre et maîtriser les frais bancaires ;
- Assurer le suivi de l'ensemble des dettes financières, emprunts bancaires et comptes courants intercos, ainsi que le calcul des intérêts ; Faire le lien avec la comptabilité.
- Alimenter et mettre à jour la liste des engagements hors bilan;

2) Recouvrement, avec le support d'une équipe de 3 personnes :
- Pilote les processus de recouvrement des clients BtoB en lien avec les autres services (commerce, juridique, comptabilité) ainsi que le suivi de toute créance,
- Etablit les relances et toutes actions nécessaires au recouvrement des créances,
- Etablit les tableaux de bord et le suivi des encaissements et échus.

Le Responsable Trésorerie & Recouvrement accompagne les créations de sociétés ou intégrations de structures acquises d'un point de vue gestion de trésorerie et recouvrement. Il participe aussi aux audits annuels.

Le Responsable Trésorerie & Recouvrement participe activement à l'exécution des financements Groupe que ce soit pour le financement récurrent, les acquisitions d'entreprises ou les financements d'actifs, en lien avec l'équipe Corporate.

Le responsable trésorerie et recouvrement sera amené(e) à piloter des projets d'automatisation de flux bancaires, choix d'un logiciel et / ou mise en place d'un cash pooling.
Ce poste est rattaché directement au DAF France avec de fortes interactions avec les équipes Finance Groupe et avec l'ensemble des services de la BU France.

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure en comptabilité/finance/gestion, vous disposez d'une expérience minimum de 7 ans sur des fonctions similaires. La maîtrise de l'anglais est indispensable pour le poste.

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes pédagogue et très bon communicant.
Autonome, vous êtes capable d'être à la fois opérationnel et de prendre du recul, vous aimez construire et améliorer les processus.
Vous êtes idéalement passé en entreprise(s) en forte croissance et en transformation, avec des acquisitions régulières.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Notre client est un groupe leader dans son secteur.
Dans un contexte de forte croissance organique et externe, nous recherchons un/une Responsable Trésorerie & Recouvrement H/F.

 
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