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Offre d'emploi
Gest. Back/Middle-office Private Equity - F/H Offre expirée
FED FINANCE

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Votre mission :

Dans un environnement à taille humaine en plein développement et rattaché à la responsable Back & Middle office, vous prenez en charge les missions suivantes :

1/ La tenue du registre du passif des véhicules d'investissement

- La réception et le contrôle des bulletins de souscription ;
- La réconciliation comptable des montants perçus et enregistrement des souscriptions ;
- Le suivi des facturations/paiements des CGP ;
- Le traitement de l'ensemble des opérations au passif des Fonds (successions, demandes de rachat...), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s'il tient le registre des porteurs de parts ;
- L'enregistrement des souscriptions et traitement des opérations au passif des Fonds pour lesquels la tenue du registre est assurée par la société de gestion ;
- La participation à la mise en place du processus de digitalisation des souscriptions, etc.


2/ La participation au suivi administratif et comptable des Fonds d'investissement

- Les enregistrements à l'IRS et suivi, la prise en charge des reporting FATCA & CRS des Fonds ;
- Le suivi de la trésorerie des Fonds, préparation et vérification des factures, les instructions de virement Cash ;
- La préparation et la réalisation des appels/distributions ;
- La participation à l'établissement des arrêté comptables des Fonds ;
- La rédaction des différents reporting auprès des investisseurs (confirmation d'investissement, Rapport de gestion...) ;
- La mise à jour de l'Extranet Geco et le support à l'établissement des reporting et déclarations réglementaires (AIFM, AMF, ...)


3/ Les autres fonctions support

- Les réponses aux diverses enquêtes France Invest ;
- La participation aux travaux de contrôle interne en liaison avec le RCCI et son délégataire, etc.

Cette liste de responsabilités n'est pas limitative : le poste demande une forte polyvalence.

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Quel est le profil idéal ?

Votre profil :

De formation supérieure (Bac+3/5), vous disposez d'une première expérience d'au moins 2 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d'actifs/capital investissement (en société de gestion, en asset servicing ou cabinet d'audit), qui vous a permis de développer ces compétences. Vous avez des connaissances en comptabilité des OPC et une sensibilité aux contraintes réglementaires applicables au capital investissement. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques. Vous avez un anglais opérationnel.

Vous disposez d'un goût marqué pour le travail de qualité ; vous êtes motivé(e) par l'idée d'apprendre, de cultiver une polyvalence et de participer activement à la vie de l'entreprise. Vous êtes par ailleurs reconnu pour votre autonomie, votre rigueur, votre sens du détail ainsi que votre excellent sens relationnel.

Nous vous proposons d'intégrer une structure entrepreneuriale, dynamique et innovante et d'occuper une fonction valorisante et stimulante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Gestionnaire Back/Middle-office Private Equity - F/H

 
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