Quelles sont les missions ?

Dans un environnement groupe (+25 filiales à l'international), mon client souhaite créer un poste de Trésorier Groupe afin de centraliser les activités cash du groupe.

Vous serez donc le garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Ceci implique la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie en France et à l'international. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

1/ Gestion de la trésorerie quotidienne
* Gestion des différents cash pooling en euro et en devises
* La gestion des couvertures de change du Groupe pour le compte des Filiales
* La gestion des prêts intra-groupes et des avances en C/C aux Filiales
* Optimiser les mouvements de trésorerie sur l'ensemble du périmètre
* Accompagnement des entités opérationnelles (utilisation de Kyriba, gestion des flux, rapprochements...)
* La relation quotidienne avec les banques
2/ Gestion de projets
* Centralisation des comptes bancaires à l'international
* Déploiement de Kyriba à l'international
* Rationalisation/optimisation de la gestion des comptes en euros et en devises
* Migration des flux bancaires
Reporting
* Etablissement et analyse des Prévisions de Trésorerie du Groupe
* L'établissement des différents reportings du Groupe
* Aider les filiales à fiabiliser leurs prévisions
3/ Gestion des risques / Contrôle interne / compliance / administration de l'outil
* Contrôler les règlements avant signature
* Suivi des flux bancaires / contrôles des conditions bancaires appliquées
* Elaboration / mise en place / respect des procédures internes

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Quel est le profil idéal ?

Je pourrai aujourd'hui lister un grand nombre de qualités et compétences nécessaires pour réussir dans cette nouvelle position.

Il semblerait plus opportun de vous laisser décider si vous avez le profil pour prendre en main le challenge suivant :

* Création de poste dans un contexte de forte croissance internationale (+250MEUR de CA et ce n'est clairement pas terminé...), vous aurez le loisir de faire.
* Volonté de clarifier les positions de trésorerie et apporter votre touche personnelle au reporting et prévisionnels de trésorerie. Créativité.
* Des interlocuteurs variés et anglophones pour la plupart, le français sera parfois d'aucune utilité
* Un mode gestion de projet : l'entreprise vous donnera beaucoup d'autonomie pour implémenter la centralisation des comptes à l'international et paramétrer leur logiciel
* Personnel peut être et la volonté de faire preuve d'excellence et participer à une aventure commune...
Localisation : Toulon Est
Préavis accepté

On en parle ?

Jean-Charles Maschio Esposito

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