Quelles sont les missions ?

Directement rattaché(e) au Directeur Financier, vous aurez pour mission d'assurer :
- Le reporting de trésorerie selon le format Groupe- Les prévisions de trésorerie selon le format Groupe- Le cadrage des données Outil Sage / Outil Reporting Groupe.- La validation des campagnes de règlements dans l'outil Sage 1000, ainsi que les tâches de contrôle interne associées.- Le suivi de la bonne intégration des données bancaires dans l'outil SAGE Comptabilité- Les contacts avec les banques concernant les opérations courantes- Le support aux magasins du réseau de l'enseigne- Le reporting interne des datas (notamment mouvements devises, moyens de Paiements, délais de règlements...)
Vos principales responsabilités seront de :- Piloter les remontées de trésorerie quotidienne et la gestion de la relation avec le réseau de partenaires financiers sur les opérations courantes (8 banques, 120 comptes bancaires) : contrôler et suivre les conditions négociées par l'entreprise, encaissements, décaissements... dans le cadre du Cash Pooling.- Organiser et mettre en place des contrôles en lien avec la sécurisation et la fiabilisation des opérations bancaires (contrôle des RIB- contrôle des opérations).- Coordonner la gestion des comptes bancaires en lien avec la Direction Trésorerie Groupe.- Alerter de manière générale sur toute position anormale de compte, sur toute anomalie et élément suspect identifié.- Faciliter le lien entre les magasins et les agences bancaires et résoudre les problèmes quotidiens : procédures de dépôt des fonds, gestion de la monnaie, établissement des cartes commerciales.

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Quel est le profil idéal ?

Formation : De formation supérieure en finance (B+4/5).
Expérience : 2 ans minimum en finance/comptabilité idéalement acquise en cabinet d'audit ou en entreprise B to C à établissements multiples sur un volume financier comparable.
Savoir-être / Savoir-faire :
Rigoureux et soucieux du détail Capacité d'organisation et de planification Respect des délais et procédures. Curiosité, esprit critique et de synthèse dans l'analyse de vos dossiers. Excellent relationnel et bon sens afin de vous adapter à un public varié en interne (responsables de magasins et de département, service paie, direction trésorerie groupe...) comme en externe (banques, commissaire aux comptes...). Connaissance Sage 1000 et SAP, maîtrise du pack office (Excel)

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans les produits de loisirs et culturels, plusieurs postes de :
RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F)
À pourvoir en CDI sur VERSAILLES (78).

 
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