Quelles sont les missions ?

Vous aurez la charge de gérer en transverse et pour le groupe, les aspects de trésorerie prévisionnelle,
l'optimisation du BFR, les financements, notamment la dette LBO.
Vous participerez à l'évolution de la fonction Trésorerie Groupe (pratiques groupe avec lien fonctionnel des
filiales France et International, process, outils) et serez support à l'analyse et l'exécution de transactions
financières (entrée/sortie de Fonds Investissement ; Restructuration de la Dette).
Ces enjeux sont au coeur de la transformation de la fonction Finance transverse et du plan stratégique du
groupe.

A cet effet, vous avez pour missions :

Gérer et développer la trésorerie prévisionnelle:
¿ Analyse quantitative et qualitative des cashforecast mensuels
¿ Production des Cashforecast pour la Holding
¿ Construction et analyse des prévisions de cashflows plurimensuelles (approche encaissements
/ décaissements et business plan)

Piloter l'optimisation du BFR:
¿ Mise en place de pratiques groupe et d'outils
¿ Suivi de la performance : Analyse des KPI pays (DSO, DPO, Best Possible DSO, ect...)

Gérer les Financements:
¿ Référent sur la gestion quotidienne de la dette LBO et de sa documentation (relation avec
agent, covenants, etc.)
¿ Participation aux reportings prêteurs et opérations connexes à la dette LBO

Gestion des risques financiers:
¿ Proposer des stratégies de couvertures de change/taux et analyser les impacts dans un
contexte de risque de change comptable / translationnel
¿ Contrôle financier (risque de liquidité, de contrepartie, pays)
¿ Gérer les garanties et lettres de confort de la centrale de trésorerie (si mis en place)
¿ Documenter les relations de couvertures IFRS
¿ Participer aux états financiers (endettement et gestion des risques)

Trésorerie quotidienne Holding:
¿ Gestion de la trésorerie quotidienne Holding (cash pooling, optimisation de la transmission des
données bancaires). Affectation des Flux dans XRT
¿ Supervise la comptabilisation des opérations quotidiennes de trésorerie pour la Holding
¿ Supervise l'établissement mensuelle des rapprochements bancaires
¿ Supervise la préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
¿ Supervise la saisie des intérêts de la Dette LBO
¿ Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)
¿ Relation avec les banques du groupe (moyens de paiements, flux, organisation des comptes,
opérations de change)
¿ Evolution des outils métiers, des procédures et du contrôle interne
¿ Gérer les obligations déclaratives bancaires

Systèmes d'information :
¿ Mettre en place le logiciel de gestion de trésorerie Groupe
¿ Être le référent dans l'administration du logiciel de trésorerie XRT.

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Quel est le profil idéal ?

Bac +5, diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou équivalent universitaire vous possédez
obligatoirement une expérience minimum de 5 ans en Trésorerie au Groupe en environnement LBO à
un poste similaire
Doté(e) d'excellentes capacités d'adaptation, de rigueur, d'analyse et de synthèse, vous êtes autonome,
force de proposition et savez-vous positionner en chef de projet pluridisciplinaire.
Dynamique, d'un excellent sens relationnel, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et savez vous adapter à
différents niveaux d'interlocuteurs et d'environnements hétérogènes avec beaucoup de curiosité.
Vous maîtrisez la modélisation financière et le traitement de données de masse sur Excel. La maîtrise de
SAP et Sage XRT est un grand plus.
Vous avez une maîtrise courante de l'Anglais

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Pourquoi les rejoindre ?

Offre d'emploi
Trésorier Groupe H/F COVENTYA HOLDING

Dans le cadre de son développement, la Holding du groupe COVENTYA recrute sur une création de poste.
La Holding du groupe COVENTYA, structure d'une vingtaine de collaborateurs, a pour vocation de piloter
la stratégie du groupe et fédérer l'ensemble des filiales opérationnelles françaises et étrangères. Elle
regroupe les directions fonctionnelles : Finance, Ressources Humaines, Marketing, R&D, IT.

 
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