Quelles sont les missions ?

En tant que Comptable Trésorier H/F vos missions seront les suivantes :
* Contribuer à l'évolution des outils de gestion de trésorerie (notamment la mise en place d'un import des écritures bancaires par interface des relevés), de communication bancaire et des contrats télématiques, contribuer aux projets initiés par le Groupe
* Élaboration de reportings liés à la trésorerie : suivi des encaissements clients journalier, position journalière, analyse mensuelle par flux (TFT), prévisionnel de trésorerie hebdomadaire, analyse par rapport au budget, ...
* Gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du Groupe : mise en paiement les opérations selon les campagnes et procédures prévues, encaissements,
* Suivi des mouvements de comptes (euros et devises), équilibrer les comptes bancaires,
* vérifier les réciprocités des comptes courants, les comptes d'attente,
* Gestion des excédents et financement des besoins
* Élaboration ou validation des rapprochements bancaires de l'ensemble des comptes du groupe yc les JV,
* Participation aux clôtures mensuelles : justifier les soldes des comptes liés et proposer les écritures de clôture comme les cut off sur les intérêts,
* Gestion des relations bancaires : ouvertures/fermetures de comptes, gérer les pouvoirs bancaires, suivi des frais bancaires.

Lire la suite

Quel est le profil idéal ?

* Vous disposez d'une expérience de 5 à 10 ans sur une fonction similaire
* Vous faites preuve de qualités organisationnelle, d'une très grande rigueur, d'autonomie, d'un bon relationnel et de dynamisme et de la compréhension du respect du contrôle interne.
* Vous maîtrisez Excel, et si possible Netcash, ou vous êtes force de proposition sur des solutions plus adaptées.
Conditions et Avantages

Rémunération fixe

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Cabinet de recrutement
Offre d'emploi
Comptable Trésorier H/F MICHAEL PAGE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

Voir les 590 offres de MICHAEL PAGE

Notre client est un acteur incontournable de son secteur d'activité. Il intervient sur son domaine depuis plusieurs décennies.

MICHAEL PAGE se presente en vidéo

 
Dépôt CV
Montrez vos talents, 15 000 recruteurs vous attendent

Je dépose mon CV dans la CV-thèque

Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)

D'autres offres vous attendent sur Cadremploi
Continuez sur votre lancée ! Découvrez d'autres offres similaires à celle-ci
OU
Continuer ma recherche
Soyez le premier prévenu !

Recevez les offres similaires à cette annonce

En créant votre alerte, vous acceptez les conditions d'utilisation

Alerte active Vous recevrez par email les offres correspondant à la recherche

Gérer mes alertes