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Offre d'emploi
Directeur Financement et Trésorerie - F/H Offre expirée
RATP DEV

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Missions
Le / la Directeur / Directrice Financement et Trésorerie anime l'équipe, composée de 5 personnes, qui assure la :

o Gestion de la Trésorerie

- Cash management France : gestion de la trésorerie au quotidien, relation cash management filiales, cash pooling, intégration de nouvelles sociétés
- Cash management International : assistance aux filiales à l'international et mise en place en direct des services de cash management nouveaux pays
- Risk Management : revue et analyse des besoins filiales en termes d'exposition, opérations de change, taux et matières premières et application de la politique de couverture
- IT Trésorerie : management et développement de Kyriba au sein des filiales du Groupe
- Cash-Flow Forecast : mise en place d'un budget prévisionnel de cash pour l'ensemble des filiales de RATP Dev annuellement et analyse mensuelle de son réajustement par les filiales

o Gestion du Financement et des Garanties

- Financements : négociation, suivi et gestion des financements bancaires mis en place au niveau de la Holding, financements structurés (financements de projets ou financements d'actifs) et/ou Corporate gestion en direct pour les filiales en France et supervision des financements pour les filiales à l'international
- Garanties : Analyse des risques, appels d'offres bancaires, suivi des engagements, gestion de l'outil dédié (Fairways Garantie), application de la politique prix de transfert
- Sujets transverses : analyse des Appels d'Offres du Groupe sur les volets financements et garanties, recommandations sur les réponses à apporter et rédaction sur les volets financements et garanties (dans le cadre de DSP, de PPP...)
- Financements interco : analyse des besoins, formation des contrats de financement intra-groupe, application de la politique prix de transfert
- Reportings : pour le suivi du respect des règles internes, les instances de gouvernance du Groupe et autres comités et pendant le processus budgétaire

Responsabilités et activités
Rattaché au Directeur Financier Adjoint du Groupe en charge de l'ensemble du pôle Finance, vous inscrivez la Direction Financements et Trésorerie du Groupe au coeur du dispositif financier et de développement de RATP Dev. Vous définissez, pilotez et contrôlez la Gouvernance de Trésorerie du Groupe, en particulier en vous attachant à l'efficacité de la fonction, au niveau de délégation et de contrôle vis-à-vis des filiales et aux modes de fonctionnements transversaux permettant à la DFT de jouer pleinement son rôle dans le support au développement et dans le suivi des opérations. Au niveau Groupe, vous avez notamment en charge de piloter la relation bancaire, les financements et garanties ainsi que le cash et le risk management. Vous animez une équipe de 5 personnes.

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Quel est le profil idéal ?

- Bac +5 en finance/management, issu d'une école de commerce, d'ingénieur, d'un IAE ou d'une faculté
- Expérience professionnelle de 10 ans minimum au sein de la DFT d'un groupe international ou dans une activité de Coverage Grands Groupes au sein d'une banque internationale
- Vraie fibre managériale : vous accompagnez, formez et faites évoluer vos collaborateurs tout en préservant le fort esprit d'équipe existant
- Compétences techniques et capacité " hands-on " : Emission de garanties internationales, structuration de financements, prévisions de trésorerie
- Capacité de synthèse, aptitude à gérer de nombreux sujets variés en parallèle et habilité à identifier les sujets critiques
- Aisance relationnelle avec des interlocuteurs très variés
- Intérêt pour le secteur du transport public
- Anglais courant

Pourquoi les rejoindre ?

RATP Dev, filiale du Groupe RATP, assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains de voyageurs dans 14 pays au travers de plus de 110 filiales.

Grâce au professionnalisme de nos 20 000 collaborateurs et à l'expertise d'un leader mondial du transport public, nos filiales apportent performance, dynamisme et fiabilité à nos clients et aux voyageurs de leurs réseaux. Le groupe est en forte croissance.

Au sein de la Direction Administrative et Financière, la Direction Financement et Trésorerie (DFT) travaille en étroite relation avec nos filiales et avec le groupe, dans le cadre de notre développement en France et à l'international par appel d'offres et croissance externe.

 
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