Quelles sont les missions ?

Assurer la gestion de trésorerie

1. Gérer la trésorerie de l'entreprise
ü Etablir le Budget de Trésorerie
ü Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie
ü Suivre des positions quotidiennes en euros et en dollars avec équilibrages par mouvements sur compte-courant Air France ou sur les comptes bancaires, tout en minimisant les coûts de gestion de trésorerie
ü Organiser et mettre en oeuvre les moyens de paiement
ü Emettre les règlements aux tiers


2. Assurer la gestion des risques financiers
ü Déterminer la position de change et de taux d'intérêt
ü Participer à la mise en oeuvre de la politique de gestion des devises et de taux déterminée par le groupe
ü Organiser et mettre en oeuvre les moyens de prévention de la fraude notamment en ce qui concerne les moyens de paiement (télétransmission, respect des pouvoirs...)


3. Procéder au contrôle et au reporting
ü Vérifier les loyers des avions et les cours de comptabilisation
ü Contrôler les conditions bancaires et les agios
ü Produire le reporting de trésorerie
ü Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts
ü Concevoir, mettre en place et assurer le suivi des procédures " gestion de trésorerie "


4. Participer au processus de financement de l'activité
ü Mettre en place et assurer le suivi des engagements
ü Être responsable de l'exécution des contrats de financement
ü Être responsable de l'outil de suivi de la dette
ü Participer à la mise en place de tout financement


Assurer la fonction de comptabilité générale :


1. Participer à la production d'une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
ü Participer à l'arrêté comptable mensuel
ü Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
ü Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels
ü Assurer le suivi journalier des dossiers spécifiques confiés
ü Traiter les différentes enquêtes et demandes externes


2. Organiser et mettre en oeuvre les processus
ü Concevoir et suivre l'ensemble des outils nécessaires à sa propre production et celle de l'ensemble de la comptabilité
ü Concevoir et adapter les processus de nature à fiabiliser l'information comptable et prévenir les risques de fraude
ü Rédiger et mettre à jour les procédures et instructions correspondantes


3. Suivre les outils Finances
ü Être le référent technique des paramétrages du logiciel de trésorerie et de sa mise à jour

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Quel est le profil idéal ?

Issu(e) d'une formation Finance BAC+3 minimum avec 5 à 10 années d'expérience dans le domaine de la gestion de trésorerie en entreprise. La connaissance du logiciel Sage XRT serait un atout. Une expérience complémentaire en comptabilité générale serait un plus.


Compétences techniques :
· Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
· Maîtrise de l'ensemble des schémas comptables d'une société, en normes sociales et si possible IFRS
· Maîtrise des normes fiscales

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