Quelles sont les missions ?

Pour cette opportunité en CDI, vous intégrerez un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Il s'agit d'une structure à taille humaine d'une vingtaine de collaborateurs, située dans le 8eme arrondissement de Paris.

Vous serez la personne référente au sein du cabinet pour les sujets liés à la comptabilité et au contrôle de gestion. De ce fait, vos missions seront principalement de :

* Effectuer les rapprochements bancaires (avec récupération des relevés sur les extranets des partenaires), ainsi que l'enregistrement et la transmission des justificatifs au cabinet comptable partenaire;
* Analyser les flux entrants, avec la création de tableaux de suivi du CA par nature de revenus;
* Contrôler par sondage des commissions payées par les partenaires;
* Calculer des rétrocessions des fonds maison (OPC maisons, FID, GSM);
* Calculer des rétrocessions dues aux assureurs et apporteurs;
* Emettre de factures et de les envoyer aux partenaires concernés. Mais également de faire un suivi des règlements;
* Mettre en place et suivre des prélèvements sur le compte de clients (prélèvements récurrents et ponctuels);
* Procéder aux règlements des factures des fournisseurs;
* Aider à la création du business model;
* Procéder à la relecture du bilan avant validation définitive par l'Expert Comptable.
Vous devrez également participer et piloter des projets liés à l'organisation interne du cabinet.

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Quel est le profil idéal ?

Pour ce poste, nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Bac+4/5, avec une spécialisation en comptabilité ou contrôle de gestion.

Vous disposez d'une première expérience significative et réussite au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine, un cabinet spécialisé en gestion d'actifs, ou plus largement au sein d'un établissement financier (4/5 ans d'expérience). Vous maitrisez la comptabilité générale et avez pour habitude d'évoluer dans des structures à taille humaine.

Nous souhaitons un profil polyvalent dans ses tâches, qui sera motivé pour intervenir sur des missions/projets plus vastes que seulement de la comptabilité.

Vous avez le sens des responsabilités et le fait d'être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) pour un sujet ne vous fait pas peur.

Vous êtes rigoureux(se), de nature organisée et maitrisant bien les outils informatiques.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

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* UN(E) COMPTABLE / CONTROLEUR DE GESTION (H/F).

 
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